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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 444.00 | 141 342.00 | 58 101.00 | 199 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 987.00 | 148 385.00 | 836 601.00 | 984 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 288.00 | | 61 288.00 | 61 288.00 |
BZ Autres créances | 460 646.00 | | 460 646.00 | 460 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 401 004.00 | | 2 401 004.00 | 2 401 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 952.00 | | 4 433 952.00 | 4 433 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 939.00 | 148 385.00 | 5 270 554.00 | 5 418 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 436 326.00 | 692 742.00 | | 3 436 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 026.00 | 1 558 442.00 | | 4 302 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 090.00 | 71 338.00 | | 45 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 523.00 | 335 568.00 | | 744 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 567.00 | 10 310.00 | | 33 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 348.00 | 131 635.00 | | 145 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 528.00 | 548 851.00 | | 968 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 554.00 | 2 107 293.00 | | 5 270 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 183.00 | 494 053.00 | | 940 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 838 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 838 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 513.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 517 575.00 | 22 667.00 | | 3 517 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517 575.00 | 22 667.00 | | 3 517 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 727.00 | 5 296.00 | | 7 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509 848.00 | 17 370.00 | | 3 509 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 578.00 | 45 712.00 | | 137 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 439.00 | 1 416 987.00 | | 4 424 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 113.00 | 724 246.00 | | 988 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 436 326.00 | 692 742.00 | | 3 436 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 964.00 | | 8 761.00 | 1 001 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 778 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 738.00 | 984 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 199 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 421.00 | | 8 761.00 | 192 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 500.00 | | | 802 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 611.00 | 43 513.00 | 1 738.00 | 106 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 567.00 | 43 513.00 | 1 738.00 | 99 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 090.00 | 16 745.00 | 28 344.00 | 45 090.00 |
VI Groupe et associés | 744 523.00 | 744 523.00 | | 744 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 358.00 | 457 358.00 | | 457 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 449.00 | 532 949.00 | 12 500.00 | 545 449.00 |
VW T.V.A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 528.00 | 940 183.00 | 28 344.00 | 968 528.00 |