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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 069.00 | 89 897.00 | 35 172.00 | 125 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 112.00 | 96 940.00 | 828 172.00 | 925 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 094.00 | | 95 094.00 | 95 094.00 |
BZ Autres créances | 100 981.00 | | 100 981.00 | 100 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
CF Disponibilités | 350 310.00 | | 350 310.00 | 350 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 368.00 | | 786 368.00 | 786 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 479.00 | 96 940.00 | 1 614 539.00 | 1 711 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 734.00 | 478 636.00 | | 468 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 434.00 | 1 344 336.00 | | 1 334 434.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 29.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 196.00 | 20 123.00 | | 7 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 942.00 | 16 358.00 | | 31 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 105.00 | 206 179.00 | | 280 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 539.00 | 1 550 515.00 | | 1 614 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 105.00 | 194 969.00 | | 280 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 656 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 660.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | 18 333.00 | | 4 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 14 941.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 636.00 | 3 392.00 | | 2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | -1 968.00 | | 7 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 788.00 | 1 250 831.00 | | 1 200 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 054.00 | 772 195.00 | | 732 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 734.00 | 478 636.00 | | 468 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 294.00 | | 2 866.00 | 942 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 049.00 | 925 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 432.00 | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 616.00 | 125 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 818.00 | | 2 866.00 | 126 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 329.00 | 22 659.00 | 20 049.00 | 94 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 475.00 | | 15 432.00 | 22 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 854.00 | 22 659.00 | 4 616.00 | 71 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 093.00 | | | 95 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VC Groupe et associés | 78 467.00 | | | 78 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VI Groupe et associés | 146 766.00 | 146 766.00 | | 146 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 957.00 | 290 957.00 | 3 000.00 | 293 957.00 |
VW T.V.A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 104.00 | 280 104.00 | | 280 104.00 |