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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 421.00 | 99 567.00 | 92 853.00 | 192 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 964.00 | 106 611.00 | 895 353.00 | 1 001 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 335.00 | | 102 335.00 | 102 335.00 |
BZ Autres créances | 216 284.00 | | 216 284.00 | 216 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 881 929.00 | | 881 929.00 | 881 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 939.00 | | 1 211 939.00 | 1 211 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 903.00 | 106 611.00 | 2 107 293.00 | 2 213 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 742.00 | 652 633.00 | | 692 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 442.00 | 1 518 333.00 | | 1 558 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 338.00 | 51 000.00 | | 71 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 568.00 | 430 134.00 | | 335 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 310.00 | 13 900.00 | | 10 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 635.00 | 75 175.00 | | 131 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 851.00 | 570 208.00 | | 548 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 293.00 | 2 088 541.00 | | 2 107 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 053.00 | 529 237.00 | | 494 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 695 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667.00 | 15 000.00 | | 22 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 667.00 | 15 000.00 | | 22 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 296.00 | 9 111.00 | | 5 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | 9 111.00 | | 5 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 370.00 | 5 889.00 | | 17 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 712.00 | 6 258.00 | | 45 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 987.00 | 1 434 466.00 | | 1 416 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 246.00 | 781 833.00 | | 724 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 742.00 | 652 633.00 | | 692 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 365.00 | | 51 566.00 | 987 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 967.00 | 1 001 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 967.00 | 192 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 322.00 | | 42 066.00 | 187 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 000.00 | | 9 500.00 | 793 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 587.00 | 26 694.00 | 31 670.00 | 111 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 544.00 | 26 694.00 | 31 670.00 | 104 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 205 077.00 | 205 077.00 | | 205 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 338.00 | 16 540.00 | 54 798.00 | 71 338.00 |
VI Groupe et associés | 335 568.00 | 335 568.00 | | 335 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 510.00 | 330 010.00 | 12 500.00 | 342 510.00 |
VW T.V.A. | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 851.00 | 494 053.00 | 54 798.00 | 548 851.00 |