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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 327.00 | 16 226.00 | 15 101.00 | 31 327.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 242.00 | 16 226.00 | 34 016.00 | 50 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
072 Créances – Autres | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
110 Total général Actif | 80 500.00 | 16 226.00 | 64 273.00 | 80 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 827.00 | | | 270 827.00 |
222 Production stockée | -75 628.00 | | | -75 628.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 203.00 | | | 195 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
242 Autres charges externes. | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 847.00 | | | 128 847.00 |
252 Charges sociales | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 725.00 | | | 279 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 522.00 | | | -84 522.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 662.00 | | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 930.00 | | | -83 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250 585.00 | | | 1 250 585.00 |