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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 911.00 | 23 540.00 | 2 371.00 | 25 911.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 826.00 | 23 540.00 | 21 286.00 | 44 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
072 Créances – Autres | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
110 Total général Actif | 74 413.00 | 23 540.00 | 50 873.00 | 74 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
222 Production stockée | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 390.00 | | | 160 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
252 Charges sociales | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 622.00 | | | 161 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682.00 | | | 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181.00 | | | 181.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 682.00 | | | 682.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |