| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 456.00 | 24 595.00 | 3 861.00 | 28 456.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 371.00 | 24 595.00 | 22 776.00 | 47 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
072 Créances – Autres | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
084 Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
110 Total général Actif | 85 588.00 | 24 595.00 | 60 994.00 | 85 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 754.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 526.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 029.00 | | | 166 029.00 |
222 Production stockée | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 353.00 | | | 189 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -810.00 | | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 671.00 | | | -17 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
252 Charges sociales | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 208.00 | | | 150 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |