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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 327.00 | 22 729.00 | 8 599.00 | 31 327.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 242.00 | 22 729.00 | 27 514.00 | 50 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
072 Créances – Autres | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
084 Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
110 Total général Actif | 84 051.00 | 22 729.00 | 61 323.00 | 84 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 296.00 | | | 222 296.00 |
222 Production stockée | 761.00 | | | 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 580.00 | | | 229 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 445.00 | | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 264.00 | | | 88 264.00 |
252 Charges sociales | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 925.00 | | | 218 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |