| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 385.00 | 28 528.00 | 17 857.00 | 46 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 095.00 | 187 495.00 | 7 601.00 | 195 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 844.00 | 219 071.00 | 137 773.00 | 356 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CF Disponibilités | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 276.00 | | 127 276.00 | 127 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 120.00 | 219 071.00 | 265 049.00 | 484 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 181 571.00 | 162 896.00 | | 181 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 455.00 | 34 675.00 | | 32 455.00 |
DL TOTAL (I) | 216 226.00 | 199 771.00 | | 216 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 5 868.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 854.00 | 9 795.00 | | 20 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 918.00 | 27 114.00 | | 27 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 823.00 | 42 777.00 | | 48 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 049.00 | 242 548.00 | | 265 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 823.00 | 42 777.00 | | 48 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 818.00 | | 703 818.00 | 703 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 818.00 | | 703 818.00 | 703 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 458.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 764.00 | 3 276.00 | | 4 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 407.00 | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 222.00 | 667 859.00 | | 709 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 767.00 | 633 184.00 | | 676 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 455.00 | 34 675.00 | | 32 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 462.00 | 12 941.00 | | 14 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 848.00 | | 9 996.00 | 346 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 348.00 | | | 115 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 485.00 | | 9 996.00 | 231 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 613.00 | 7 458.00 | | 211 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 564.00 | 7 458.00 | | 208 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
UX Autres créances clients | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VC Groupe et associés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VP Divers | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |