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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 838.00 | 5 124.00 | 714.00 | 5 838.00 |
AH Fonds commercial | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 290.00 | 45 020.00 | 14 270.00 | 59 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 741.00 | 196 711.00 | 101 030.00 | 297 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 685.00 | 246 855.00 | 228 829.00 | 475 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BZ Autres créances | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
CF Disponibilités | 95 397.00 | | 95 397.00 | 95 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 781.00 | | 176 781.00 | 176 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 466.00 | 246 855.00 | 405 611.00 | 652 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 217 428.00 | 203 087.00 | | 217 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 494.00 | 38 341.00 | | 18 494.00 |
DL TOTAL (I) | 238 123.00 | 243 628.00 | | 238 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 893.00 | 10 676.00 | | 93 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | 50 184.00 | | 40 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 890.00 | 24 387.00 | | 29 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 488.00 | 85 247.00 | | 167 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 611.00 | 328 875.00 | | 405 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 868.00 | 80 955.00 | | 91 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -154.00 | | -154.00 | -154.00 |
FG Production vendue services | 906 349.00 | | 906 349.00 | 906 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 195.00 | | 906 195.00 | 906 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 5 534.00 | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 806.00 | 844 388.00 | | 907 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 312.00 | 806 047.00 | | 889 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 494.00 | 38 341.00 | | 18 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 588.00 | 9 622.00 | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 595.00 | | 103 090.00 | 372 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 138.00 | | | 118 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 441.00 | | 102 590.00 | 254 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 498.00 | 15 357.00 | | 231 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | 1 395.00 | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 769.00 | 13 962.00 | | 227 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VC Groupe et associés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 601.00 | 13 981.00 | 71 933.00 | 89 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VP Divers | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 488.00 | 91 868.00 | 71 933.00 | 167 488.00 |