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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AH Fonds commercial | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 624.00 | 51 280.00 | 11 344.00 | 62 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 841.00 | 208 927.00 | 89 914.00 | 298 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 479 619.00 | 266 046.00 | 213 573.00 | 479 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BZ Autres créances | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CF Disponibilités | 123 065.00 | | 123 065.00 | 123 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 909.00 | | 187 909.00 | 187 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 527.00 | 266 046.00 | 401 482.00 | 667 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 211 923.00 | 217 428.00 | | 211 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 506.00 | 18 494.00 | | 54 506.00 |
DL TOTAL (I) | 268 629.00 | 238 123.00 | | 268 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 620.00 | 93 893.00 | | 75 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 40 858.00 | | 7 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 079.00 | 29 890.00 | | 50 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 853.00 | 167 488.00 | | 132 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 482.00 | 405 611.00 | | 401 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 348.00 | 91 868.00 | | 71 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -162.00 | | -162.00 | -162.00 |
FG Production vendue services | 932 559.00 | | 932 559.00 | 932 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 397.00 | | 932 397.00 | 932 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 190.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 922.00 | 2 550.00 | | 13 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 067.00 | 907 806.00 | | 943 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 561.00 | 889 312.00 | | 888 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 506.00 | 18 494.00 | | 54 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 185.00 | | 4 434.00 | 475 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 138.00 | | | 118 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 032.00 | | 4 434.00 | 357 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 855.00 | 19 190.00 | | 246 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 714.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 731.00 | 18 476.00 | | 241 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
UX Autres créances clients | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 620.00 | 14 115.00 | 61 505.00 | 75 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 853.00 | 71 348.00 | 61 505.00 | 132 853.00 |