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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 527.00 | 39 183.00 | 488 344.00 | 527 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 156.00 | 40 812.00 | 488 344.00 | 529 156.00 |
BZ Autres créances | 136 983.00 | | 136 983.00 | 136 983.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 686.00 | | 152 686.00 | 152 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 842.00 | 40 812.00 | 641 031.00 | 681 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 024.00 | 2 494.00 | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 195.00 | -2 660.00 | | -2 195.00 |
280 Produits financiers | 74 968.00 | 32 884.00 | | 74 968.00 |
294 Charges financières | 5 853.00 | 816.00 | | 5 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | -4 081.00 | | 10 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 664.00 | 22 618.00 | | 56 664.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 44 604.00 | 21 987.00 | | 44 604.00 |
DH Report à nouveau | 141 754.00 | 141 754.00 | | 141 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 664.00 | 22 618.00 | | 56 664.00 |
DL TOTAL (I) | 518 023.00 | 461 358.00 | | 518 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 423.00 | 140 423.00 | | 120 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 438.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 008.00 | 142 905.00 | | 123 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 031.00 | 604 264.00 | | 641 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 423.00 | | | 120 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 299.00 | 14 788.00 | 254 511.00 | 269 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 008.00 | 900.00 | | 123 008.00 |