| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 302.00 | 163 385.00 | 574 917.00 | 738 302.00 |
BZ Autres créances | 116 598.00 | | 116 598.00 | 116 598.00 |
CF Disponibilités | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 562.00 | | 163 562.00 | 163 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 864.00 | 163 385.00 | 738 479.00 | 901 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 736 673.00 | 161 756.00 | 574 917.00 | 736 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 179 391.00 | 179 391.00 | | 179 391.00 |
DH Report à nouveau | 169 784.00 | 198 418.00 | | 169 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 728.00 | -28 634.00 | | -63 728.00 |
DL TOTAL (I) | 560 447.00 | 624 175.00 | | 560 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 963.00 | 61 943.00 | | 55 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 946.00 | 67 900.00 | | 112 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 552.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 033.00 | 130 395.00 | | 178 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 479.00 | 754 570.00 | | 738 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 598.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554.00 | 34 676.00 | | 8 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 282.00 | 63 310.00 | | 72 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 728.00 | -28 634.00 | | -63 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 749.00 | | 8 554.00 | 729 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 120.00 | | 8 554.00 | 728 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 261.00 | | 111 261.00 | 111 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 674.00 | | 236 674.00 | 236 674.00 |
UX Autres créances clients | 116 598.00 | | 116 598.00 | 116 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 963.00 | 12 912.00 | 43 051.00 | 55 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 272.00 | | 353 272.00 | 353 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 033.00 | 22 036.00 | 155 997.00 | 178 033.00 |