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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 749.00 | 96 388.00 | 633 361.00 | 729 749.00 |
BZ Autres créances | 111 370.00 | | 111 370.00 | 111 370.00 |
CF Disponibilités | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 958.00 | 96 388.00 | 754 570.00 | 850 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 728 120.00 | 94 759.00 | 633 361.00 | 728 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 179 391.00 | 146 341.00 | | 179 391.00 |
DH Report à nouveau | 198 418.00 | 198 418.00 | | 198 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 634.00 | 33 050.00 | | -28 634.00 |
DL TOTAL (I) | 624 175.00 | 652 809.00 | | 624 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 943.00 | 74 516.00 | | 61 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 900.00 | 88 043.00 | | 67 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 492.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 395.00 | 163 234.00 | | 130 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 570.00 | 816 044.00 | | 754 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 444.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 676.00 | 50 294.00 | | 34 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 310.00 | 17 244.00 | | 63 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 634.00 | 33 050.00 | | -28 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 399.00 | 8 349.00 | | 721 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 770.00 | 8 349.00 | | 719 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 121.00 | | 228 121.00 | 228 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 943.00 | 12 752.00 | 49 191.00 | 61 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 370.00 | 2 426.00 | 108 944.00 | 111 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 491.00 | 2 426.00 | 337 065.00 | 339 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 395.00 | 14 989.00 | 115 406.00 | 130 395.00 |