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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 592.00 | 24 709.00 | 656 883.00 | 681 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 193.00 | | 129 193.00 | 129 193.00 |
CF Disponibilités | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 207.00 | | 136 207.00 | 136 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 798.00 | 24 709.00 | 793 090.00 | 817 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 679 963.00 | 23 080.00 | 656 883.00 | 679 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 141 806.00 | 44 604.00 | | 141 806.00 |
DH Report à nouveau | 198 418.00 | 198 418.00 | | 198 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535.00 | 97 201.00 | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 619 759.00 | 615 224.00 | | 619 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 241.00 | 94 624.00 | | 84 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 468.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 331.00 | 95 092.00 | | 173 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 090.00 | 710 316.00 | | 793 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 241.00 | | | 84 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 460.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 856.00 | 99 405.00 | | 30 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 321.00 | 2 204.00 | | 26 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535.00 | 97 201.00 | | 4 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 537.00 | | | 558 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 908.00 | | | 556 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 241.00 | | | 84 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 964.00 | | | 179 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 925.00 | 12 438.00 | 51 253.00 | 86 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VP Divers | 129 193.00 | | | 129 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 157.00 | 7 835.00 | 301 322.00 | 309 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 331.00 | 14 603.00 | 51 253.00 | 173 331.00 |