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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 488 023.00 | 2 953 000.00 | 535 023.00 | 3 488 023.00 |
BZ Autres créances | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
CF Disponibilités | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 914.00 | 2 953 000.00 | 619 914.00 | 3 572 914.00 |
CU Autres participations | 3 488 000.00 | 2 953 000.00 | 535 000.00 | 3 488 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 500.00 | 531 500.00 | | 531 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
DH Report à nouveau | -298 747.00 | 14 021.00 | | -298 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 165.00 | -312 768.00 | | -354 165.00 |
DL TOTAL (I) | 238.00 | 354 403.00 | | 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 492 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | 1 912.00 | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 21 394.00 | | 26 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 748.00 | 105 222.00 | | 58 748.00 |
EA Autres dettes | 531 405.00 | | | 531 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 677.00 | 622 670.00 | | 619 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 914.00 | 977 073.00 | | 619 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 413.00 | 179 184.00 | | 119 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 753.00 | 2 310.00 | | 8 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 753.00 | 2 310.00 | | 8 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 14 926.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 14 926.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 238.00 | -12 616.00 | | 8 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | -20 785.00 | | 4 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 866.00 | 299 317.00 | | 172 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 031.00 | 612 085.00 | | 527 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 165.00 | -312 765.00 | | -354 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 123.00 | | | 3 500 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 100.00 | 3 488 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 3 488 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 123.00 | | | 3 500 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588 000.00 | 365 000.00 | | 2 588 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588 000.00 | 365 000.00 | | 2 588 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 405.00 | 31 141.00 | 163 244.00 | 531 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VC Groupe et associés | 289.00 | | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 763.00 | | | 492 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VP Divers | 832.00 | | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VW T.V.A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 677.00 | 119 413.00 | 163 244.00 | 619 677.00 |