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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 023.00 | 2 953 000.00 | 535 023.00 | 3 488 023.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 119 481.00 | | 119 481.00 | 119 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 250.00 | | 123 250.00 | 123 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 273.00 | 2 953 000.00 | 658 273.00 | 3 611 273.00 |
CU Autres participations | 3 488 000.00 | 2 953 000.00 | 535 000.00 | 3 488 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 500.00 | 531 500.00 | | 531 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
DH Report à nouveau | -526 734.00 | -569 160.00 | | -526 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 180.00 | 42 425.00 | | 41 180.00 |
DL TOTAL (I) | 167 596.00 | 126 416.00 | | 167 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 584.00 | 40 933.00 | | 12 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 443.00 | 9 025.00 | | 10 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 240.00 | 27 902.00 | | 73 240.00 |
EA Autres dettes | 394 410.00 | 436 562.00 | | 394 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 677.00 | 514 422.00 | | 490 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 273.00 | 640 838.00 | | 658 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 597.00 | 127 518.00 | | 155 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 522.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 4 136.00 | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 4 136.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 48.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 48.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 4 088.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223.00 | | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 084.00 | 206 136.00 | | 203 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 903.00 | 163 711.00 | | 161 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 180.00 | 42 425.00 | | 41 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 023.00 | | | 3 488 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 488 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 023.00 | | | 3 488 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953 000.00 | | | 2 953 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953 000.00 | | | 2 953 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 410.00 | 59 330.00 | 255 323.00 | 394 410.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 677.00 | 155 597.00 | 255 323.00 | 490 677.00 |