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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 023.00 | 2 953 000.00 | 535 023.00 | 3 488 023.00 |
BZ Autres créances | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
CF Disponibilités | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 845.00 | 2 953 000.00 | 599 845.00 | 3 552 845.00 |
CU Autres participations | 3 488 000.00 | 2 953 000.00 | 535 000.00 | 3 488 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 500.00 | 531 500.00 | | 531 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
DH Report à nouveau | -611 777.00 | -652 912.00 | | -611 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 617.00 | 41 136.00 | | 42 617.00 |
DL TOTAL (I) | 83 990.00 | 41 373.00 | | 83 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 10 814.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | 9 915.00 | | 7 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 908.00 | 46 571.00 | | 28 908.00 |
EA Autres dettes | 478 715.00 | 505 060.00 | | 478 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 855.00 | 572 360.00 | | 515 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 845.00 | 613 733.00 | | 599 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 568.00 | 572 360.00 | | 87 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 5 382.00 | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 5 382.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 3 644.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 3 644.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | 1 738.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 835.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 601.00 | 207 862.00 | | 206 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 984.00 | 166 726.00 | | 163 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 617.00 | 41 136.00 | | 42 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 023.00 | | | 3 488 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 488 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488 023.00 | | | 3 488 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953 000.00 | | | 2 953 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953 000.00 | | | 2 953 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 715.00 | 478 715.00 | | 478 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VC Groupe et associés | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
VW T.V.A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 855.00 | 87 568.00 | 235 203.00 | 515 855.00 |