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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 023.00 | 2 953 000.00 | 535 023.00 | 3 488 023.00 |
BZ Autres créances | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CF Disponibilités | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 710.00 | | 78 710.00 | 78 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 733.00 | 2 953 000.00 | 613 733.00 | 3 566 733.00 |
CU Autres participations | 3 488 000.00 | 2 953 000.00 | 535 000.00 | 3 488 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 500.00 | 531 500.00 | | 531 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
DH Report à nouveau | -652 912.00 | -298 747.00 | | -652 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 136.00 | -354 165.00 | | 41 136.00 |
DL TOTAL (I) | 41 373.00 | 238.00 | | 41 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 814.00 | 2 321.00 | | 10 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 26 823.00 | | 9 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 571.00 | 58 748.00 | | 46 571.00 |
EA Autres dettes | 505 060.00 | 531 405.00 | | 505 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 360.00 | 619 677.00 | | 572 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 733.00 | 619 914.00 | | 613 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 097.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382.00 | 8 753.00 | | 5 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382.00 | 8 753.00 | | 5 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | 515.00 | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | 8 238.00 | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 4 808.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 862.00 | 172 866.00 | | 207 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 726.00 | 527 031.00 | | 166 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 136.00 | -354 165.00 | | 41 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 023.00 | | | 3 488 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 488 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488 023.00 | | | 3 488 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953 000.00 | | | 2 953 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953 000.00 | | | 2 953 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 060.00 | 505 060.00 | | 505 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VC Groupe et associés | 479.00 | | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VW T.V.A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 360.00 | 572 360.00 | | 572 360.00 |