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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 189.00 | 4 601.00 | 1 588.00 | 6 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 468.00 | 4 401.00 | 23 067.00 | 27 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 970.00 | 10 355.00 | 283 615.00 | 293 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 880.00 | 10 355.00 | 305 526.00 | 315 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 727.00 | 143 939.00 | | 155 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 623.00 | 11 788.00 | | 22 623.00 |
DL TOTAL (I) | 183 850.00 | 161 227.00 | | 183 850.00 |
DP Provisions pour risques | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 470.00 | 75 837.00 | | 74 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 8 115.00 | | 2 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 362.00 | 16 894.00 | | 19 362.00 |
EA Autres dettes | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 495.00 | 100 847.00 | | 105 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 526.00 | 278 254.00 | | 305 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 028.00 | | 247 028.00 | 247 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 028.00 | | 247 028.00 | 247 028.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 154.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140.00 | 7 525.00 | | 5 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 256.00 | 7 525.00 | | 7 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 156.00 | -5 372.00 | | -7 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 3 048.00 | | 4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 150.00 | 172 644.00 | | 247 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 527.00 | 160 856.00 | | 224 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 623.00 | 11 788.00 | | 22 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 470.00 | | 26 329.00 | 299 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 829.00 | 293 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 829.00 | 33 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 353.00 | | | 256 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 157.00 | | 26 329.00 | 39 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 653.00 | 5 539.00 | 29 713.00 | 34 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 300.00 | 5 539.00 | 29 713.00 | 33 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 312.00 | 26 077.00 | 48 235.00 | 74 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 495.00 | 57 260.00 | 48 235.00 | 105 495.00 |