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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 189.00 | 6 065.00 | 124.00 | 6 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 313.00 | 28 257.00 | 23 056.00 | 51 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 319.00 | | 154 319.00 | 154 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 273.00 | 34 322.00 | 294 951.00 | 329 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BZ Autres créances | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CF Disponibilités | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 582.00 | 34 322.00 | 380 260.00 | 414 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 248 012.00 | 207 742.00 | | 248 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 301.00 | 40 271.00 | | 33 301.00 |
DL TOTAL (I) | 286 813.00 | 253 512.00 | | 286 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 862.00 | 20 541.00 | | 7 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 123.00 | 35 760.00 | | 64 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 7 422.00 | | 4 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 646.00 | 5 691.00 | | 7 646.00 |
EA Autres dettes | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 447.00 | 78 395.00 | | 93 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 260.00 | 331 908.00 | | 380 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 447.00 | 78 395.00 | | 93 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 633.00 | | 456 633.00 | 456 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 633.00 | | 456 633.00 | 456 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 4 724.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 600.00 | 138.00 | | 140 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 917.00 | 4 862.00 | | 141 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 417.00 | -4 862.00 | | -86 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 11 337.00 | | 7 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 025.00 | 297 069.00 | | 513 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 725.00 | 256 798.00 | | 479 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 301.00 | 40 271.00 | | 33 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 994.00 | | 160 879.00 | 308 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 600.00 | 329 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 394.00 | | 158 427.00 | 53 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 452.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VI Groupe et associés | 64 123.00 | 64 123.00 | | 64 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 447.00 | 93 447.00 | | 93 447.00 |