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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 189.00 | 5 339.00 | 850.00 | 6 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 269.00 | 10 768.00 | 27 501.00 | 38 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 058.00 | 16 107.00 | 283 951.00 | 300 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 264.00 | 16 107.00 | 330 157.00 | 346 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 350.00 | 155 727.00 | | 118 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 392.00 | 22 623.00 | | 89 392.00 |
DL TOTAL (I) | 213 242.00 | 183 850.00 | | 213 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 352.00 | 74 470.00 | | 48 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | 1 361.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 2 801.00 | | 4 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 413.00 | 19 362.00 | | 53 413.00 |
EA Autres dettes | 8 982.00 | 7 502.00 | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 916.00 | 105 496.00 | | 116 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 158.00 | 305 526.00 | | 330 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 446.00 | 57 260.00 | | 96 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 265.00 | | 352 265.00 | 352 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 265.00 | | 352 265.00 | 352 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 105.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 064.00 | 100.00 | | 7 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 828.00 | 5 140.00 | | 32 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | 2 116.00 | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 188.00 | 7 256.00 | | 36 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 124.00 | -7 156.00 | | -29 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 101.00 | 4 323.00 | | 32 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 514.00 | 247 150.00 | | 375 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 122.00 | 224 527.00 | | 286 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 392.00 | 22 623.00 | | 89 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 542.00 | 7 965.00 | | 9 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 970.00 | | 10 801.00 | 293 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 713.00 | 300 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 353.00 | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 353.00 | | | 256 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 657.00 | | 10 801.00 | 33 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 355.00 | 7 105.00 | 1 353.00 | 10 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 002.00 | 7 105.00 | | 9 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 235.00 | 27 766.00 | 20 469.00 | 48 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 915.00 | 96 446.00 | 20 469.00 | 116 915.00 |