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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 189.00 | 5 890.00 | 299.00 | 6 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 205.00 | 18 470.00 | 28 735.00 | 47 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 994.00 | 24 360.00 | 284 634.00 | 308 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BZ Autres créances | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CF Disponibilités | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 268.00 | 24 360.00 | 331 908.00 | 356 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 742.00 | 118 350.00 | | 207 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 271.00 | 89 392.00 | | 40 271.00 |
DL TOTAL (I) | 253 512.00 | 213 242.00 | | 253 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 541.00 | 48 352.00 | | 20 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 760.00 | 1 924.00 | | 35 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 4 245.00 | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 691.00 | 53 413.00 | | 5 691.00 |
EA Autres dettes | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 395.00 | 116 916.00 | | 78 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 908.00 | 330 158.00 | | 331 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 575.00 | 96 446.00 | | 70 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 065.00 | | 297 065.00 | 297 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 065.00 | | 297 065.00 | 297 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 724.00 | 32 828.00 | | 4 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 3 360.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | 36 188.00 | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 862.00 | -29 124.00 | | -4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | 32 101.00 | | 11 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 069.00 | 375 514.00 | | 297 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 798.00 | 286 122.00 | | 256 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 271.00 | 89 392.00 | | 40 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 058.00 | | 9 445.00 | 300 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 308 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 53 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 458.00 | | 9 445.00 | 44 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 107.00 | 8 624.00 | 371.00 | 16 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 107.00 | 8 624.00 | 371.00 | 16 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 469.00 | 12 648.00 | 7 821.00 | 20 469.00 |
VI Groupe et associés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 396.00 | 70 575.00 | 7 821.00 | 78 396.00 |