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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AH Fonds commercial | 109 370.00 | | 109 370.00 | 109 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 389.00 | 59 429.00 | 15 960.00 | 75 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 820.00 | 25 335.00 | 16 485.00 | 41 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 285.00 | 85 057.00 | 143 228.00 | 228 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
BZ Autres créances | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CF Disponibilités | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 978.00 | | 105 978.00 | 105 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 262.00 | 85 057.00 | 249 205.00 | 334 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 139.00 | 88 067.00 | | 77 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 159.00 | -10 927.00 | | 35 159.00 |
DL TOTAL (I) | 128 798.00 | 93 639.00 | | 128 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 089.00 | 48 542.00 | | 38 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599.00 | 299.00 | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 961.00 | 8 071.00 | | 19 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 759.00 | 66 614.00 | | 58 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 407.00 | 123 526.00 | | 120 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 205.00 | 217 165.00 | | 249 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 192.00 | 85 437.00 | | 90 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 212.00 | | 606 212.00 | 606 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 212.00 | | 606 212.00 | 606 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 38.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 38.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 142.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 388.00 | 526 455.00 | | 609 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 229.00 | 537 383.00 | | 574 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 159.00 | -10 927.00 | | 35 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 319.00 | 10 738.00 | | 74 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 026.00 | 10 738.00 | | 74 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 089.00 | 7 874.00 | 29 567.00 | 38 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 593.00 | 87 389.00 | 204.00 | 87 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 407.00 | 90 192.00 | 29 567.00 | 120 407.00 |