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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AH Fonds commercial | 109 370.00 | | 109 370.00 | 109 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 110.00 | 83 308.00 | 62 802.00 | 146 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 761.00 | 37 926.00 | 26 835.00 | 64 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 003.00 | 121 527.00 | 199 475.00 | 321 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
BZ Autres créances | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 937.00 | | 134 937.00 | 134 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 939.00 | 121 527.00 | 334 412.00 | 455 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 338.00 | 1 500.00 | | 2 338.00 |
DG Autres réserves | 6 713.00 | 798.00 | | 6 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 883.00 | 16 753.00 | | -7 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
DL TOTAL (I) | 113 408.00 | 119 551.00 | | 113 408.00 |
DN Avances conditionnées | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
DO TOTAL (II) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 967.00 | 104 809.00 | | 112 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | 2 599.00 | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 161.00 | 8 354.00 | | 15 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 877.00 | 56 610.00 | | 70 877.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 298.00 | 172 371.00 | | 207 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 412.00 | 291 922.00 | | 334 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 858.00 | 89 535.00 | | 78 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 025.00 | 5 020.00 | | 13 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 987.00 | | 684 987.00 | 684 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 987.00 | | 684 987.00 | 684 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 130.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 332.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 332.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 123.00 | -332.00 | | 2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 016.00 | 616 536.00 | | 691 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 899.00 | 599 783.00 | | 698 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 883.00 | 16 753.00 | | -7 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 086.00 | 1 169.00 | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 119.00 | | | 295 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 260.00 | | | 185 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 397.00 | 19 130.00 | | 102 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 104.00 | 19 130.00 | | 102 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 81 836.00 | 81 836.00 | | 81 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 942.00 | 21 085.00 | 69 978.00 | 99 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
VP Divers | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 056.00 | 134 823.00 | 233.00 | 135 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 298.00 | 128 440.00 | 69 978.00 | 207 298.00 |