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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AH Fonds commercial | 109 370.00 | | 109 370.00 | 109 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 008.00 | 115 401.00 | 56 607.00 | 172 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 761.00 | 54 154.00 | 10 607.00 | 64 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 901.00 | 169 848.00 | 177 053.00 | 346 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 073.00 | | 149 073.00 | 149 073.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CF Disponibilités | 171 259.00 | | 171 259.00 | 171 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 112.00 | | 364 112.00 | 364 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 013.00 | 169 848.00 | 541 165.00 | 711 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | 2 338.00 | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | 29 097.00 | 6 713.00 | | 29 097.00 |
DH Report à nouveau | | -7 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 153.00 | 31 728.00 | | 52 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 755.00 | 8 206.00 | | 6 755.00 |
DL TOTAL (I) | 192 428.00 | 141 727.00 | | 192 428.00 |
DN Avances conditionnées | 8 442.00 | 12 988.00 | | 8 442.00 |
DO TOTAL (II) | 8 442.00 | 12 988.00 | | 8 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 339.00 | 177 359.00 | | 146 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 5 162.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 656.00 | 26 679.00 | | 45 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 300.00 | 79 064.00 | | 128 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 295.00 | 306 447.00 | | 340 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 165.00 | 461 162.00 | | 541 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 759.00 | 255 086.00 | | 237 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 573.00 | | 4 328.00 | 342 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 441.00 | | 4 328.00 | 232 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 853.00 | 16 995.00 | | 152 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 560.00 | 16 995.00 | | 152 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 149 073.00 | 149 073.00 | | 149 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 339.00 | 43 803.00 | 102 536.00 | 146 339.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 832.00 | 162 598.00 | 233.00 | 162 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 295.00 | 237 759.00 | 102 536.00 | 340 295.00 |