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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AH Fonds commercial | 109 370.00 | | 109 370.00 | 109 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 110.00 | 95 519.00 | 50 591.00 | 146 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 761.00 | 43 996.00 | 20 765.00 | 64 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 003.00 | 139 808.00 | 181 195.00 | 321 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
BZ Autres créances | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 959.00 | | 108 959.00 | 108 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 962.00 | 139 808.00 | 290 154.00 | 429 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
DG Autres réserves | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
DH Report à nouveau | -7 883.00 | | | -7 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125.00 | -7 883.00 | | 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 658.00 | 11 741.00 | | 9 658.00 |
DL TOTAL (I) | 111 451.00 | 113 408.00 | | 111 451.00 |
DN Avances conditionnées | 12 988.00 | 13 706.00 | | 12 988.00 |
DO TOTAL (II) | 12 988.00 | 13 706.00 | | 12 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 051.00 | 112 967.00 | | 89 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | 15 161.00 | | 20 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 830.00 | 70 877.00 | | 55 830.00 |
EA Autres dettes | | 5 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 716.00 | 207 298.00 | | 165 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 154.00 | 334 412.00 | | 290 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 308.00 | 78 858.00 | | 101 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | 13 025.00 | | 1 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 354.00 | | 713 354.00 | 713 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 354.00 | | 713 354.00 | 713 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 280.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330.00 | 2 258.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 864.00 | 2 258.00 | | 7 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 233.00 | 135.00 | | 13 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 233.00 | 135.00 | | 13 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 369.00 | 2 123.00 | | -5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 355.00 | 691 016.00 | | 725 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 230.00 | 698 899.00 | | 725 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125.00 | -7 883.00 | | 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 003.00 | | | 321 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 870.00 | | | 210 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 527.00 | 18 280.00 | | 121 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 234.00 | 18 280.00 | | 121 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 860.00 | 23 452.00 | 64 407.00 | 87 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 804.00 | 106 571.00 | 233.00 | 106 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 716.00 | 101 308.00 | 64 407.00 | 165 716.00 |