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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 564.00 | | 97 564.00 | 97 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 090.00 | 666 511.00 | 547 579.00 | 1 214 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BZ Autres créances | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
CF Disponibilités | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 345.00 | 666 511.00 | 631 834.00 | 1 298 345.00 |
CU Autres participations | 1 115 000.00 | 665 000.00 | 450 000.00 | 1 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
DH Report à nouveau | -110 020.00 | | | -110 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 076.00 | -110 020.00 | | -177 076.00 |
DK Provisions réglementées | 94 934.00 | 87 770.00 | | 94 934.00 |
DL TOTAL (I) | -80 534.00 | 89 377.00 | | -80 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 222.00 | 407 443.00 | | 388 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 858.00 | 487 251.00 | | 272 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 5 525.00 | | 10 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 228.00 | 22 749.00 | | 41 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 368.00 | 922 967.00 | | 712 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 834.00 | 1 012 344.00 | | 631 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 307.00 | 609 906.00 | | 399 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 906.00 | 11 231.00 | | 11 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 164.00 | -7 164.00 | | -7 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 462.00 | -462.00 | | -22 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 989.00 | 171 131.00 | | 274 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 065.00 | 281 152.00 | | 452 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 076.00 | -110 020.00 | | -177 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 090.00 | | | 1 214 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 015.00 | | | 1 115 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |