| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 564.00 | | 97 564.00 | 97 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 090.00 | 666 511.00 | 547 579.00 | 1 214 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 069.00 | 11 933.00 | 10 136.00 | 22 069.00 |
BZ Autres créances | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
CF Disponibilités | 124 533.00 | | 124 533.00 | 124 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 372.00 | 11 933.00 | 189 439.00 | 201 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 463.00 | 678 444.00 | 737 018.00 | 1 415 463.00 |
CU Autres participations | 1 115 000.00 | 665 000.00 | 450 000.00 | 1 115 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
DH Report à nouveau | -228 061.00 | -287 096.00 | | -228 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 630.00 | 59 035.00 | | 54 630.00 |
DK Provisions réglementées | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
DL TOTAL (I) | 33 418.00 | -21 212.00 | | 33 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 892.00 | 330 765.00 | | 285 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 574.00 | 290 402.00 | | 397 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 9 751.00 | | 14 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 080.00 | 34 456.00 | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 600.00 | 665 374.00 | | 703 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 018.00 | 644 162.00 | | 737 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 049.00 | 379 482.00 | | 67 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 299.00 | 5 417.00 | | 6 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 921.00 | -57 792.00 | | -22 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 910.00 | 75 159.00 | | 75 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 279.00 | 16 124.00 | | 21 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 630.00 | 59 035.00 | | 54 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 090.00 | | | 1 214 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 015.00 | | | 1 115 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
6T Sur comptes clients | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 933.00 | | | 676 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 498.00 | | | 774 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
UX Autres créances clients | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 892.00 | 46 914.00 | 210 001.00 | 285 892.00 |
VI Groupe et associés | 397 574.00 | | | 397 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 600.00 | 67 049.00 | 210 001.00 | 703 600.00 |