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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526.00 | 1 511.00 | 15.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
CF Disponibilités | 445 194.00 | | 445 194.00 | 445 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 528.00 | | 494 528.00 | 494 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 054.00 | 1 511.00 | 494 543.00 | 496 054.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
DH Report à nouveau | -173 431.00 | -228 061.00 | | -173 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 988.00 | 54 630.00 | | 548 988.00 |
DK Provisions réglementées | | 97 564.00 | | |
DL TOTAL (I) | 484 841.00 | 33 418.00 | | 484 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 397 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 702.00 | 14 054.00 | | 9 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 702.00 | 703 600.00 | | 9 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 543.00 | 737 018.00 | | 494 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 11 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 665 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 204.00 | 6 299.00 | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 268.00 | | | 666 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 833.00 | | | 763 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212 564.00 | | | 1 212 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 564.00 | 591.00 | | 1 212 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 732.00 | -591.00 | | -448 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 300.00 | 75 910.00 | | 1 919 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 312.00 | 21 279.00 | | 1 370 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 988.00 | 54 630.00 | | 548 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 090.00 | | | 1 214 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212 564.00 | 1 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 97 564.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 015.00 | | | 1 115 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 564.00 | | 97 564.00 | 97 564.00 |
6T Sur comptes clients | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 933.00 | | 676 933.00 | 676 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 497.00 | | 774 497.00 | 774 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 933.00 | |
UG ‐ Financières | | | 665 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VC Groupe et associés | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 643.00 | 25 172.00 | 97 471.00 | 122 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 249.00 | | | 163 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 345.00 | 34 874.00 | 97 471.00 | 132 345.00 |