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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 564.00 | | 97 564.00 | 97 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 090.00 | 666 511.00 | 547 579.00 | 1 214 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 737.00 | 11 933.00 | 67 804.00 | 79 737.00 |
BZ Autres créances | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CF Disponibilités | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 486.00 | 11 933.00 | 105 552.00 | 117 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 576.00 | 678 444.00 | 653 132.00 | 1 331 576.00 |
CU Autres participations | 1 115 000.00 | 665 000.00 | 450 000.00 | 1 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
DH Report à nouveau | -287 096.00 | -110 020.00 | | -287 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 343.00 | -177 076.00 | | -2 343.00 |
DK Provisions réglementées | 97 564.00 | 94 934.00 | | 97 564.00 |
DL TOTAL (I) | -80 247.00 | -80 534.00 | | -80 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 891.00 | 388 222.00 | | 388 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 862.00 | 272 858.00 | | 280 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 670.00 | 10 061.00 | | 9 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 956.00 | 41 228.00 | | 53 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 379.00 | 712 368.00 | | 733 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 132.00 | 631 834.00 | | 653 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 847.00 | 399 307.00 | | 380 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 933.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 163.00 | 11 906.00 | | 7 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630.00 | 7 164.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | 7 164.00 | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 893.00 | -7 164.00 | | -3 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 240.00 | -22 462.00 | | -3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 656.00 | 274 989.00 | | 98 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 999.00 | 452 065.00 | | 100 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 343.00 | -177 076.00 | | -2 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 090.00 | | | 1 214 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 015.00 | | | 1 115 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 934.00 | 2 630.00 | | 94 934.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 000.00 | 11 933.00 | | 665 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 934.00 | 14 563.00 | | 759 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 787.00 | 31 255.00 | 187 277.00 | 383 787.00 |
VI Groupe et associés | 280 862.00 | 280 862.00 | | 280 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 787.00 | | | 383 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 012.00 | | | 192 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 394.00 | 106 394.00 | | 106 394.00 |
VW T.V.A. | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 379.00 | 380 847.00 | 187 277.00 | 733 379.00 |