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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 994.00 | 2 572.00 | 422.00 | 2 994.00 |
BF Prêts | 1 566 478.00 | 137 500.00 | 1 428 978.00 | 1 566 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 472.00 | 248 072.00 | 1 429 400.00 | 1 677 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 165.00 | 200 000.00 | 505 165.00 | 705 165.00 |
BZ Autres créances | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CF Disponibilités | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 808.00 | 200 000.00 | 540 808.00 | 740 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 280.00 | 448 072.00 | 1 970 208.00 | 2 418 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 566 478.00 | | | 1 566 478.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 871 790.00 | 875 242.00 | | 871 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 215.00 | -3 452.00 | | -241 215.00 |
DL TOTAL (I) | 740 574.00 | 981 790.00 | | 740 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 006.00 | | | 632 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 551.00 | 120 345.00 | | 124 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 911.00 | 252 427.00 | | 470 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165.00 | 2 161.00 | | 2 165.00 |
EA Autres dettes | | 76 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 229 634.00 | 451 138.00 | | 1 229 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 208.00 | 1 432 928.00 | | 1 970 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 634.00 | 451 138.00 | | 1 229 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 550 680.00 | 550 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 550 680.00 | 550 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7.00 | | | 7.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890 917 593.00 | 157.00 | | 890 917 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 655.00 | 871 570.00 | | 636 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 871.00 | 875 022.00 | | 877 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 215.00 | -3 452.00 | | -241 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 472.00 | | 685 000.00 | 992 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 478.00 | | 685 000.00 | 989 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 911.00 | 470 911.00 | | 470 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UP Prêts | 1 566 478.00 | 1 566 478.00 | | 1 566 478.00 |
UX Autres créances clients | 705 165.00 | | | 705 165.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 551.00 | 124 551.00 | | 124 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 881.00 | 2 281 881.00 | | 2 281 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 634.00 | 1 229 634.00 | | 1 229 634.00 |