| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
BF Prêts | 399 653.00 | 228 978.00 | 170 675.00 | 399 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 834.00 | 239 972.00 | 170 862.00 | 410 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 810.00 | 644 810.00 | | 644 810.00 |
BZ Autres créances | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 132.00 | 644 810.00 | 20 322.00 | 665 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 966.00 | 884 782.00 | 191 184.00 | 1 075 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 862.00 | | | 170 862.00 |
CU Autres participations | 8 187.00 | 8 000.00 | 187.00 | 8 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 140.00 | -335 826.00 | | -454 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 852.00 | -118 314.00 | | -183 852.00 |
DL TOTAL (I) | -527 993.00 | -344 140.00 | | -527 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 200.00 | 393 200.00 | | 417 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 500.00 | 134 307.00 | | 146 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 202.00 | 154 969.00 | | 155 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | 2 230.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 177.00 | 684 706.00 | | 719 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 184.00 | 340 566.00 | | 191 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 177.00 | 684 706.00 | | 719 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 810.00 | |
GE Autres charges | | | 6 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234.00 | 101 102.00 | | 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 086.00 | 219 416.00 | | 184 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 852.00 | -118 314.00 | | -183 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 834.00 | | 20 000.00 | 390 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 840.00 | | 20 000.00 | 387 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 228 978.00 | | | 228 978.00 |
6T Sur comptes clients | 500 000.00 | 144 810.00 | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 978.00 | 144 810.00 | | 736 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 978.00 | 144 810.00 | | 736 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 202.00 | 155 202.00 | | 155 202.00 |
UP Prêts | 399 653.00 | 170 862.00 | 228 791.00 | 399 653.00 |
UX Autres créances clients | 644 810.00 | 644 810.00 | | 644 810.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VC Groupe et associés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 830.00 | 835 039.00 | 228 791.00 | 1 063 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 177.00 | 719 177.00 | | 719 177.00 |