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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
BF Prêts | 379 653.00 | 228 978.00 | 150 675.00 | 379 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 834.00 | 239 972.00 | 150 862.00 | 390 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 830.00 | 500 000.00 | 150 830.00 | 650 830.00 |
BZ Autres créances | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CF Disponibilités | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 704.00 | 500 000.00 | 189 704.00 | 689 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 538.00 | 739 972.00 | 340 566.00 | 1 080 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 862.00 | | | 150 862.00 |
CU Autres participations | 8 187.00 | 8 000.00 | 187.00 | 8 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 630 574.00 | | |
DH Report à nouveau | -335 826.00 | | | -335 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 314.00 | -966 401.00 | | -118 314.00 |
DL TOTAL (I) | -344 140.00 | -225 826.00 | | -344 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 200.00 | 373 175.00 | | 393 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 307.00 | 125 796.00 | | 134 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 969.00 | 92 192.00 | | 154 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230.00 | 2 305.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 706.00 | 593 468.00 | | 684 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 566.00 | 367 642.00 | | 340 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 706.00 | 593 468.00 | | 684 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 975.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 102.00 | 184 911.00 | | 101 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 416.00 | 1 151 311.00 | | 219 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 314.00 | -966 401.00 | | -118 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 047.00 | | 73 787.00 | 417 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 387 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 390 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 053.00 | | 73 787.00 | 414 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 228 978.00 | | | 228 978.00 |
6T Sur comptes clients | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 978.00 | | 100 000.00 | 836 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 978.00 | | 100 000.00 | 836 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 969.00 | 154 969.00 | | 154 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UP Prêts | 379 653.00 | 150 862.00 | 228 791.00 | 379 653.00 |
UX Autres créances clients | 650 830.00 | 650 830.00 | | 650 830.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 307.00 | 134 307.00 | | 134 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 199.00 | 805 408.00 | 228 791.00 | 1 034 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 706.00 | 684 706.00 | | 684 706.00 |