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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
BF Prêts | 306 053.00 | 228 978.00 | 77 075.00 | 306 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 047.00 | 339 972.00 | 77 075.00 | 417 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 830.00 | 500 000.00 | 150 830.00 | 650 830.00 |
BZ Autres créances | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 277.00 | | 106 277.00 | 106 277.00 |
CF Disponibilités | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 567.00 | 500 000.00 | 290 567.00 | 790 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 614.00 | 839 972.00 | 367 642.00 | 1 207 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 053.00 | | | 306 053.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 574.00 | 871 790.00 | | 630 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 401.00 | -241 215.00 | | -966 401.00 |
DL TOTAL (I) | -225 826.00 | 740 574.00 | | -225 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 175.00 | 632 006.00 | | 373 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 796.00 | 124 551.00 | | 125 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 192.00 | 470 911.00 | | 92 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305.00 | 2 165.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 468.00 | 1 229 634.00 | | 593 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 642.00 | 1 970 208.00 | | 367 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 468.00 | 1 229 634.00 | | 593 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 975.00 | 6.00 | | 3 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 911.00 | 636 655.00 | | 184 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 311.00 | 877 871.00 | | 1 151 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 401.00 | -241 215.00 | | -966 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 472.00 | | 80 825.00 | 1 677 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 341 250.00 | 414 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 250.00 | 417 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 478.00 | | 80 825.00 | 1 674 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 375 000.00 | 2 289 780.00 | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 500.00 | 528 978.00 | 137 500.00 | 445 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 500.00 | 528 978.00 | 137 500.00 | 445 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 228 978.00 | 137 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UP Prêts | 306 053.00 | 306 053.00 | | 306 053.00 |
UX Autres créances clients | 650 830.00 | | | 650 830.00 |
VB T. V. A. | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 544.00 | 973 544.00 | | 973 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 468.00 | 593 468.00 | | 593 468.00 |