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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 150.00 | 46 812.00 | 3 338.00 | 50 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 159.00 | 413 570.00 | 200 589.00 | 614 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 213.00 | 460 382.00 | 1 050 831.00 | 1 511 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BZ Autres créances | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
CF Disponibilités | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 155.00 | 460 382.00 | 1 110 773.00 | 1 571 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 324 924.00 | | | 324 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646.00 | | | -646.00 |
DL TOTAL (I) | 352 978.00 | | | 352 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 997.00 | | | 375 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 713.00 | | | 140 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | | | 427.00 |
EA Autres dettes | 232 438.00 | | | 232 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 795.00 | | | 757 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 773.00 | | | 1 110 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 467.00 | | | 454 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 175.00 | | 131 175.00 | 131 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 175.00 | | 131 175.00 | 131 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 908.00 | | | 132 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 554.00 | | | 133 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646.00 | | | -646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 897.00 | | | 1 492 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 992.00 | | | 645 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 754.00 | 63 628.00 | | 396 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 754.00 | 63 628.00 | | 396 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 438.00 | 232 438.00 | | 232 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
UX Autres créances clients | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 997.00 | 72 670.00 | 303 328.00 | 375 997.00 |
VI Groupe et associés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 192.00 | 55 288.00 | 16 905.00 | 72 192.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 795.00 | | 303 328.00 | 757 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
ST Autres comptes | 711.00 | | | 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 532.00 | | | 50 532.00 |