| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 150.00 | 49 036.00 | 1 114.00 | 50 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 159.00 | 535 702.00 | 78 457.00 | 614 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 714.00 | 584 738.00 | 925 975.00 | 1 510 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
BZ Autres créances | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CF Disponibilités | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 499.00 | 584 738.00 | 1 002 760.00 | 1 587 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 321 962.00 | 324 278.00 | | 321 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 421.00 | -2 317.00 | | 21 421.00 |
DL TOTAL (I) | 372 082.00 | 350 662.00 | | 372 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 074.00 | 303 328.00 | | 228 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 713.00 | 140 713.00 | | 140 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 17 891.00 | | 13 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 855.00 | 3 290.00 | | 6 855.00 |
EA Autres dettes | 241 214.00 | 237 203.00 | | 241 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 678.00 | 702 425.00 | | 630 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 760.00 | 1 053 086.00 | | 1 002 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 536.00 | | 144 536.00 | 144 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 536.00 | | 144 536.00 | 144 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 158.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 158.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -11 850.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 1 582.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 887.00 | 134 635.00 | | 144 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 466.00 | 136 952.00 | | 123 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 421.00 | -2 317.00 | | 21 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 713.00 | 140 713.00 | | 140 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 214.00 | 241 214.00 | | 241 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 074.00 | 77 931.00 | 150 143.00 | 228 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 414.00 | 54 009.00 | 16 405.00 | 70 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 678.00 | 480 535.00 | 150 143.00 | 630 678.00 |