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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 150.00 | 49 431.00 | 719.00 | 50 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 159.00 | 566 655.00 | 47 504.00 | 614 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 749.00 | 616 086.00 | 894 663.00 | 1 510 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
BZ Autres créances | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CF Disponibilités | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 532.00 | 616 086.00 | 979 446.00 | 1 595 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 343 382.00 | 321 962.00 | | 343 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 420.00 | 21 421.00 | | 48 420.00 |
DL TOTAL (I) | 420 502.00 | 372 082.00 | | 420 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 143.00 | 228 074.00 | | 150 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 713.00 | 140 713.00 | | 140 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 13 823.00 | | 12 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 058.00 | 6 855.00 | | 11 058.00 |
EA Autres dettes | 244 789.00 | 241 214.00 | | 244 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 944.00 | 630 678.00 | | 558 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 446.00 | 1 002 760.00 | | 979 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 762.00 | | 148 762.00 | 148 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 762.00 | | 148 762.00 | 148 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 75.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 75.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 75.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 3 780.00 | | 11 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 054.00 | 144 887.00 | | 149 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 635.00 | 123 466.00 | | 100 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 420.00 | 21 421.00 | | 48 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 713.00 | 140 713.00 | | 140 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 789.00 | 244 789.00 | | 244 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 143.00 | 80 702.00 | 69 441.00 | 150 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 962.00 | 56 522.00 | 16 440.00 | 72 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 944.00 | 489 503.00 | 69 441.00 | 558 944.00 |