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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 150.00 | 50 016.00 | 134.00 | 50 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 159.00 | 584 797.00 | 29 362.00 | 614 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 160.00 | 634 813.00 | 877 347.00 | 1 512 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BZ Autres créances | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CF Disponibilités | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 628.00 | | 87 628.00 | 87 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 788.00 | 634 813.00 | 964 975.00 | 1 599 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 443 881.00 | 391 802.00 | | 443 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 132.00 | 52 079.00 | | 57 132.00 |
DL TOTAL (I) | 529 713.00 | 472 581.00 | | 529 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 879.00 | 69 441.00 | | 28 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 463.00 | 132 463.00 | | 132 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 549.00 | 4 596.00 | | 12 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 385.00 | 12 999.00 | | 10 385.00 |
EA Autres dettes | 250 986.00 | 248 040.00 | | 250 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 262.00 | 467 539.00 | | 435 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 975.00 | 940 120.00 | | 964 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 306.00 | | 132 306.00 | 132 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 306.00 | | 132 306.00 | 132 306.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 8 411.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 8 411.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | -11 231.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | 21 009.00 | | 15 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 871.00 | 157 702.00 | | 132 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 740.00 | 105 623.00 | | 75 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 132.00 | 52 079.00 | | 57 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 707.00 | 9 105.00 | | 625 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 707.00 | 9 105.00 | | 625 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 463.00 | 132 463.00 | | 132 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 986.00 | 250 986.00 | | 250 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 435.00 | 35 584.00 | 17 851.00 | 53 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 262.00 | 435 262.00 | | 435 262.00 |