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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 41.00 | 178.00 | 219.00 |
AP Constructions | 87 200.00 | 5 629.00 | 81 570.00 | 87 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 762.00 | 24 371.00 | 5 390.00 | 29 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 802.00 | 57 196.00 | 87 606.00 | 144 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 374.00 | 9 477.00 | 83 897.00 | 93 374.00 |
BZ Autres créances | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 664.00 | 9 477.00 | 121 186.00 | 130 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 465.00 | 66 674.00 | 208 792.00 | 275 465.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 993.00 | 17 915.00 | | 55 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 779.00 | 38 078.00 | | -20 779.00 |
DL TOTAL (I) | 40 714.00 | 61 493.00 | | 40 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 528.00 | 103 220.00 | | 84 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 654.00 | 51 746.00 | | 41 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 152.00 | 35 488.00 | | 25 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 077.00 | 207 198.00 | | 168 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 792.00 | 268 691.00 | | 208 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 882.00 | 136 131.00 | | 102 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 461.00 | 26 393.00 | | 13 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 823.00 | | 376 823.00 | 376 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 823.00 | | 376 823.00 | 376 823.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 2 766.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 2 766.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | 20 017.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 826.00 | 615 391.00 | | 376 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 605.00 | 577 313.00 | | 397 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 779.00 | 380 761.00 | | -20 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 926.00 | 14 562.00 | | 9 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 539.00 | 6 658.00 | | 50 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 539.00 | 6 616.00 | | 50 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 067.00 | 5 872.00 | 25 392.00 | 71 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 963.00 | 127 726.00 | 237.00 | 127 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 077.00 | 102 882.00 | 25 392.00 | 168 077.00 |