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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 200.00 | 26 557.00 | 60 642.00 | 87 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 712.00 | 47 201.00 | 49 511.00 | 96 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 288.00 | 66 340.00 | 57 947.00 | 124 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 619.00 | 140 098.00 | 176 521.00 | 316 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 999.00 | 33 739.00 | 288 260.00 | 321 999.00 |
BZ Autres créances | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 145 257.00 | | 145 257.00 | 145 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 655.00 | 33 739.00 | 497 916.00 | 531 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 274.00 | 173 837.00 | 674 437.00 | 848 274.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 039.00 | | | 247 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 507.00 | | | 124 507.00 |
DL TOTAL (I) | 377 046.00 | | | 377 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 543.00 | | | 114 543.00 |
EA Autres dettes | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 391.00 | | | 297 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 437.00 | | | 674 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 460.00 | | | 249 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 855.00 | | 6 937.00 | 309 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 316 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 262.00 | | 6 937.00 | 307 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 823.00 | 38 276.00 | | 101 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 823.00 | 38 276.00 | | 101 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 301.00 | 33 739.00 | 27 301.00 | 27 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 301.00 | 33 739.00 | 27 301.00 | 27 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 301.00 | 33 739.00 | 27 301.00 | 27 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 739.00 | 27 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 263 484.00 | 263 484.00 | | 263 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
VB T. V. A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VC Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 083.00 | 15 153.00 | 47 681.00 | 63 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 438.00 | 366 720.00 | 1 718.00 | 368 438.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 391.00 | 249 460.00 | 47 681.00 | 297 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
ST Autres comptes | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
YT Sous‐traitance | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
ZE Dividendes | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 556.00 | | | 162 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |