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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AP Constructions | 87 200.00 | 9 117.00 | 78 082.00 | 87 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 839.00 | 27 706.00 | 2 133.00 | 29 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 783.00 | 25 321.00 | 11 463.00 | 36 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 509.00 | 62 363.00 | 92 145.00 | 154 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 987.00 | 25 346.00 | 98 641.00 | 123 987.00 |
BZ Autres créances | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 85 853.00 | | 85 853.00 | 85 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 677.00 | 25 346.00 | 206 331.00 | 231 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 186.00 | 87 709.00 | 298 477.00 | 386 186.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 214.00 | 55 993.00 | | 35 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 468.00 | -20 779.00 | | 37 468.00 |
DL TOTAL (I) | 78 183.00 | 40 714.00 | | 78 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 058.00 | 84 528.00 | | 110 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 025.00 | 16 744.00 | | 13 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 792.00 | 41 654.00 | | 56 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 391.00 | 25 152.00 | | 38 391.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 294.00 | 168 077.00 | | 220 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 477.00 | 208 792.00 | | 298 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 562.00 | 102 882.00 | | 155 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 865.00 | 13 461.00 | | 35 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 510.00 | | 505 510.00 | 505 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 510.00 | | 505 510.00 | 505 510.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 642.00 | 1 433.00 | | 16 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 642.00 | 1 433.00 | | 16 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 642.00 | -1 433.00 | | -16 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 519.00 | 376 826.00 | | 505 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 050.00 | 397 605.00 | | 468 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 468.00 | -20 779.00 | | 37 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 802.00 | | | 144 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 116.00 | | | 144 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 196.00 | 8 167.00 | 3 000.00 | 57 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 178.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 155.00 | 7 989.00 | 3 000.00 | 57 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 193.00 | 9 462.00 | 31 783.00 | 74 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 078.00 | 144 841.00 | 237.00 | 145 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 294.00 | 155 562.00 | 31 783.00 | 220 294.00 |