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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 200.00 | 23 069.00 | 64 130.00 | 87 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 262.00 | 31 459.00 | 59 803.00 | 91 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 801.00 | 47 259.00 | 75 542.00 | 122 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 855.00 | 101 787.00 | 208 068.00 | 309 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 072.00 | 27 301.00 | 112 771.00 | 140 072.00 |
BZ Autres créances | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 174 390.00 | | 174 390.00 | 174 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 742.00 | 27 301.00 | 321 441.00 | 348 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 597.00 | 129 087.00 | 529 509.00 | 658 597.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 121.00 | 148 751.00 | | 208 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 778.00 | 102 229.00 | | 81 778.00 |
DL TOTAL (I) | 295 399.00 | 256 481.00 | | 295 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 603.00 | 72 884.00 | | 81 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 707.00 | 56 042.00 | | 50 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 396.00 | 75 438.00 | | 48 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 500.00 | 24 600.00 | | 49 500.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | 1 496.00 | | 3 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 111.00 | 231 053.00 | | 234 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 509.00 | 487 534.00 | | 529 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 750.00 | 170 691.00 | | 169 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 749.00 | | 85 106.00 | 224 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 485.00 | | 84 777.00 | 222 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | 329.00 | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 913.00 | 25 874.00 | | 75 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 913.00 | 25 874.00 | | 75 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 140 072.00 | 140 072.00 | | 140 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 603.00 | 17 242.00 | 56 260.00 | 81 603.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VP Divers | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 194.00 | 174 304.00 | 1 890.00 | 176 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 111.00 | 169 750.00 | 56 260.00 | 234 111.00 |