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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 000.00 | 9 158.00 | 265 842.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 805.00 | 9 158.00 | 266 647.00 | 275 805.00 |
BT Marchandises | 4 860 325.00 | 144 947.00 | 4 715 378.00 | 4 860 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 086.00 | | 85 086.00 | 85 086.00 |
BZ Autres créances | 132 459.00 | | 132 459.00 | 132 459.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 307.00 | 144 947.00 | 4 936 360.00 | 5 081 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 112.00 | 154 105.00 | 5 203 007.00 | 5 357 112.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
DH Report à nouveau | -992 335.00 | -884 756.00 | | -992 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 288.00 | -107 578.00 | | -47 288.00 |
DL TOTAL (I) | -475 769.00 | -428 481.00 | | -475 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 559.00 | 298 967.00 | | 234 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 559.00 | 298 967.00 | | 234 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 687.00 | 3 790 083.00 | | 3 400 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 004.00 | 1 415 143.00 | | 1 293 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 309.00 | 706 054.00 | | 729 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 831.00 | 36 776.00 | | 14 831.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | 20 423.00 | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 217.00 | 5 968 479.00 | | 5 444 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 007.00 | 5 838 965.00 | | 5 203 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 444 217.00 | 5 968 479.00 | | 5 444 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 734 165.00 | 3 268 272.00 | | 2 734 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 599.00 | | 838 599.00 | 838 599.00 |
FG Production vendue services | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 447.00 | | 852 447.00 | 852 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 129 799.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 644.00 | -53 789.00 | | -23 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 803.00 | 1 237 890.00 | | 949 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 091.00 | 1 345 468.00 | | 997 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 288.00 | -107 578.00 | | -47 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805.00 | | 275 000.00 | 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 158.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 967.00 | | 64 408.00 | 298 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 967.00 | | 64 408.00 | 298 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 309.00 | 729 309.00 | | 729 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UX Autres créances clients | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
VB T. V. A. | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954 542.00 | 2 954 542.00 | | 2 954 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 145.00 | 446 145.00 | | 446 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 399.00 | 1 292 399.00 | | 1 292 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 006.00 | | | 334 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 855.00 | | | 187 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 545.00 | 217 545.00 | | 217 545.00 |
VW T.V.A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 217.00 | 5 444 217.00 | | 5 444 217.00 |