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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 000.00 | 54 948.00 | 220 052.00 | 275 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 286.00 | 56 818.00 | 189 468.00 | 246 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 091.00 | 119 766.00 | 415 325.00 | 535 091.00 |
BT Marchandises | 113 274.00 | | 113 274.00 | 113 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BZ Autres créances | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CF Disponibilités | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 583.00 | | 154 583.00 | 154 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 674.00 | 119 766.00 | 569 908.00 | 689 674.00 |
CU Autres participations | 13 805.00 | 8 000.00 | 5 805.00 | 13 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 508 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 981.00 | 55 054.00 | | 164 981.00 |
DH Report à nouveau | -165 781.00 | -902 152.00 | | -165 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 954.00 | -165 781.00 | | 84 954.00 |
DL TOTAL (I) | 94 954.00 | -504 079.00 | | 94 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 370.00 | 304 104.00 | | 263 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 431.00 | 712 105.00 | | 40 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 42 009.00 | | 4 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 8 681.00 | | 415.00 |
EA Autres dettes | 166 589.00 | 166 248.00 | | 166 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 954.00 | 1 233 147.00 | | 474 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 908.00 | 729 068.00 | | 569 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 954.00 | 969 983.00 | | 474 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 446.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 283.00 | | 359 283.00 | 359 283.00 |
FG Production vendue services | 390.00 | 13 383.00 | 13 773.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 673.00 | 13 383.00 | 373 055.00 | 359 673.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 925.00 | 14 208.00 | | 4 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 495.00 | 14 208.00 | | 4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 165.00 | -2 061.00 | | -4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 461.00 | 207 990.00 | | 538 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 508.00 | 373 770.00 | | 453 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 954.00 | -165 781.00 | | 84 954.00 |