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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 000.00 | 27 474.00 | 247 526.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 805.00 | 27 474.00 | 248 331.00 | 275 805.00 |
BT Marchandises | 1 396 096.00 | 290 597.00 | 1 105 499.00 | 1 396 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BZ Autres créances | 748 690.00 | | 748 690.00 | 748 690.00 |
CF Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 002.00 | 290 597.00 | 1 869 405.00 | 2 160 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 807.00 | 318 071.00 | 2 117 736.00 | 2 435 807.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 691 586.00 | -1 039 623.00 | | -1 691 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 573.00 | -651 964.00 | | 796 573.00 |
DL TOTAL (I) | -331 160.00 | -1 127 733.00 | | -331 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | 78 500.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 78 500.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 258.00 | 2 458 952.00 | | 1 173 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 697.00 | 938 615.00 | | 439 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 327.00 | 680 305.00 | | 681 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 332.00 | 8 200.00 | | 115 332.00 |
EA Autres dettes | 6 283.00 | 6 386.00 | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 896.00 | 4 092 459.00 | | 2 415 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 736.00 | 3 043 226.00 | | 2 117 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 308.00 | 4 092 459.00 | | 2 132 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 197.00 | 2 131 095.00 | | 865 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 116.00 | | 1 452 116.00 | 1 452 116.00 |
FG Production vendue services | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 138.00 | | 1 496 138.00 | 1 496 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 341 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 929.00 | | | 521 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | 1.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 162.00 | 1.00 | | 522 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 162.00 | 1.00 | | 522 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 286.00 | -325 982.00 | | 398 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 018.00 | 1 417 592.00 | | 2 921 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 445.00 | 2 069 556.00 | | 2 124 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 573.00 | -651 964.00 | | 796 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 805.00 | | | 275 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 316.00 | 9 158.00 | | 18 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | 9 158.00 | | 18 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 500.00 | | 45 500.00 | 78 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 947.00 | 145 650.00 | | 144 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 947.00 | 145 650.00 | | 144 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 447.00 | 145 650.00 | 45 500.00 | 223 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 650.00 | 45 500.00 | |