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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 000.00 | 18 316.00 | 256 684.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 805.00 | 18 316.00 | 257 489.00 | 275 805.00 |
BT Marchandises | 2 737 815.00 | 144 947.00 | 2 592 868.00 | 2 737 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BZ Autres créances | 133 948.00 | | 133 948.00 | 133 948.00 |
CF Disponibilités | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 684.00 | 144 947.00 | 2 785 737.00 | 2 930 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 489.00 | 163 263.00 | 3 043 226.00 | 3 206 489.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 623.00 | -992 335.00 | | -1 039 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 964.00 | -47 288.00 | | -651 964.00 |
DL TOTAL (I) | -1 127 733.00 | -475 769.00 | | -1 127 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 500.00 | 234 559.00 | | 78 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 500.00 | 234 559.00 | | 78 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 952.00 | 3 400 687.00 | | 2 458 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 615.00 | 1 293 004.00 | | 938 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 305.00 | 729 309.00 | | 680 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | 14 831.00 | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 459.00 | 5 444 217.00 | | 4 092 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 226.00 | 5 203 007.00 | | 3 043 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 092 459.00 | 5 444 217.00 | | 4 092 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131 095.00 | 2 734 165.00 | | 2 131 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 566.00 | | 1 314 566.00 | 1 314 566.00 |
FG Production vendue services | -53 033.00 | | -53 033.00 | -53 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 533.00 | | 1 261 533.00 | 1 261 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 122 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -977 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325 982.00 | -23 644.00 | | -325 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 592.00 | 949 803.00 | | 1 417 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 556.00 | 997 091.00 | | 2 069 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 964.00 | -47 288.00 | | -651 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 805.00 | | | 275 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 559.00 | | 156 059.00 | 234 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 947.00 | | | 144 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 947.00 | | | 144 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 506.00 | | 156 059.00 | 379 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 305.00 | 680 305.00 | | 680 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UX Autres créances clients | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VB T. V. A. | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146 026.00 | 2 146 026.00 | | 2 146 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 927.00 | 312 927.00 | | 312 927.00 |
VI Groupe et associés | 938 017.00 | 938 017.00 | | 938 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 225.00 | | | 333 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 644.00 | 143 644.00 | | 143 644.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 459.00 | 4 092 459.00 | | 4 092 459.00 |