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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 17 480 587.00 | 2 293 580.00 | 15 187 007.00 | 17 480 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 480 587.00 | 2 293 580.00 | 15 187 007.00 | 17 480 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CF Disponibilités | 858 628.00 | | 858 628.00 | 858 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 744.00 | | 880 744.00 | 880 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 362 330.00 | 2 293 580.00 | 16 068 751.00 | 18 362 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 668 496.00 | -1 717 018.00 | | -1 668 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 636.00 | 48 521.00 | | 66 636.00 |
DL TOTAL (I) | -1 600 861.00 | -1 667 496.00 | | -1 600 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 503.00 | 38 980.00 | | 43 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135 600.00 | | |
EA Autres dettes | 17 626 108.00 | 17 934 307.00 | | 17 626 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 669 611.00 | 18 108 887.00 | | 17 669 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 068 751.00 | 16 441 390.00 | | 16 068 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 669 611.00 | | | 17 669 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 480 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 543.00 | |
GE Autres charges | | | -359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 267.00 | 473 000.00 | | 480 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 631.00 | 424 479.00 | | 413 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 636.00 | 48 521.00 | | 66 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 518 645.00 | | | 17 518 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 059.00 | 17 480 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 059.00 | 17 480 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 518 645.00 | | | 17 518 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 036.00 | 349 543.00 | | 1 944 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 036.00 | 349 543.00 | | 1 944 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 626 108.00 | 17 626 108.00 | | 17 626 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 669 611.00 | 17 669 611.00 | | 17 669 611.00 |