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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 977 037.00 | | 6 977 037.00 | 6 977 037.00 |
AP Constructions | 10 465 556.00 | 2 629 180.00 | 7 836 376.00 | 10 465 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 442 593.00 | 2 629 180.00 | 14 813 413.00 | 17 442 593.00 |
BZ Autres créances | 2 251 839.00 | | 2 251 839.00 | 2 251 839.00 |
CF Disponibilités | 311 847.00 | | 311 847.00 | 311 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 687.00 | | 2 563 687.00 | 2 563 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 006 281.00 | 2 629 180.00 | 17 377 100.00 | 20 006 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 215.00 | | | 564 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 644.00 | | | 303 644.00 |
DL TOTAL (I) | 868 860.00 | | | 868 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EA Autres dettes | 16 499 579.00 | | | 16 499 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 508 240.00 | | | 16 508 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 377 100.00 | | | 17 377 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 508 240.00 | | | 16 508 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 485.00 | | 531 485.00 | 531 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 485.00 | | 531 485.00 | 531 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 486.00 | | | 531 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 841.00 | | | 227 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 644.00 | | | 303 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 442 593.00 | | | 17 442 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 442 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 442 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 442 593.00 | | | 17 442 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 869.00 | 209 311.00 | | 2 419 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 869.00 | 209 311.00 | | 2 419 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 499 579.00 | 16 499 579.00 | | 16 499 579.00 |
VB T. V. A. | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201 182.00 | 2 201 182.00 | | 2 201 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 839.00 | 2 251 839.00 | | 2 251 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 508 240.00 | 16 508 240.00 | | 16 508 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
ST Autres comptes | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 740.00 | | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 950.00 | | | 17 950.00 |