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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 977 037.00 | | 6 977 037.00 | 6 977 037.00 |
AP Constructions | 10 465 557.00 | 2 419 869.00 | 8 045 688.00 | 10 465 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 442 594.00 | 2 419 869.00 | 15 022 725.00 | 17 442 594.00 |
BZ Autres créances | 1 713 338.00 | | 1 713 338.00 | 1 713 338.00 |
CF Disponibilités | 351 095.00 | | 351 095.00 | 351 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 433.00 | | 2 064 433.00 | 2 064 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 507 027.00 | 2 419 869.00 | 17 087 158.00 | 19 507 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 195 929.00 | -1 332 189.00 | | -1 195 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 144.00 | 136 260.00 | | 1 760 144.00 |
DL TOTAL (I) | 565 215.00 | -1 194 929.00 | | 565 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 105.00 | 13 151.00 | | 22 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 101 770.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 16 499 580.00 | 16 499 580.00 | | 16 499 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 521 942.00 | 16 614 502.00 | | 16 521 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 087 158.00 | 15 419 573.00 | | 17 087 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 521 942.00 | 16 614 502.00 | | 16 521 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 529 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -23.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 641.00 | 507 567.00 | | 2 003 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 497.00 | 371 307.00 | | 243 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 144.00 | 136 260.00 | | 1 760 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 442 594.00 | | 6 977 037.00 | 17 442 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 977 037.00 | 17 442 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 977 037.00 | 17 442 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 442 594.00 | | 6 977 037.00 | 17 442 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 684 485.00 | 209 311.00 | 1 473 927.00 | 3 684 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684 485.00 | 209 311.00 | 1 473 927.00 | 3 684 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 713 338.00 | 1 713 338.00 | | 1 713 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 338.00 | 1 713 338.00 | | 1 713 338.00 |