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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 17 442 594.00 | 2 986 781.00 | 14 455 813.00 | 17 442 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 442 594.00 | 2 986 781.00 | 14 455 813.00 | 17 442 594.00 |
BZ Autres créances | 576 335.00 | | 576 335.00 | 576 335.00 |
CF Disponibilités | 154 588.00 | | 154 588.00 | 154 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 924.00 | | 730 924.00 | 730 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 173 517.00 | 2 986 781.00 | 15 186 736.00 | 18 173 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 525 694.00 | -1 601 861.00 | | -1 525 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 555.00 | 76 167.00 | | 86 555.00 |
DL TOTAL (I) | -1 438 139.00 | -1 524 694.00 | | -1 438 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 661.00 | 16 422.00 | | 30 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 634.00 | 58 762.00 | | 94 634.00 |
EA Autres dettes | 16 499 580.00 | 17 500 579.00 | | 16 499 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 624 875.00 | 17 575 763.00 | | 16 624 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 186 736.00 | 16 051 070.00 | | 15 186 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 624 875.00 | 17 575 763.00 | | 16 624 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 473 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 805.00 | 472 409.00 | | 474 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 250.00 | 396 242.00 | | 388 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 555.00 | 76 167.00 | | 86 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 442 594.00 | | | 17 442 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 442 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 442 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 442 594.00 | | | 17 442 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 925.00 | 348 856.00 | | 2 637 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637 925.00 | 348 856.00 | | 2 637 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 499 580.00 | 16 499 580.00 | | 16 499 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 634.00 | 94 634.00 | | 94 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 335.00 | 576 335.00 | | 576 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 624 875.00 | 16 624 875.00 | | 16 624 875.00 |